Суровини и ресурсни компании

Money написа:Изпуснали сме Алкоа (AA). В първите месеци на 2021 като се загавори за рефлейшън трейд и за суровините, писах в investor-а, че повечето суровини ще скочат и после ще паднат, но че супер-цикълът ще е при индустриалните метали. Само дето не идентифицирах кои. А то всъщност алуминият е доста очевиден залог. Леко ме е яд сега.

И с това съгласен. Бая търсене ще има в близките не години, а десетилетия дори. Междувременно даже и в богатите държави инфраструктурата почва се амортизирва, а е нужна друга и за новите ВЕ алтернативи, а и ЕВ.
Алуминия - да, дори и само за рамките на соларите , ама не само той.
Медта, кобалта, никела, молибдена, графита, лития...при всички тях ще има повишено търсене.

В тая връзка е добре да помислим кои точно компании най добре съчетават гореизброените та да пооблажим от тях в по дългосрочен план.
Още повече че поне аз съм беден откъм експозиция към такива ( като затворих изцяло psx само едно VLO остана, макар и на 2ра позиция вече след последните ръстове след нвидията), т.е. чисто инд.метални нямам хич и мога спокойно да добавям.

Ето това, според мене ги чака много от суровините. Може би не толкова брутално като дървения материал, но “хипер”-а ще свърши в близките месеци.

При индустралните метали (и то стратегически подбрани) обаче ще има суперцикъл. И той ще е продиктуван от прехода към по-технологична (и по-зелена) инфраструктура.

Изпуснали сме Алкоа (AA). В първите месеци на 2021 като се загавори за рефлейшън трейд и за суровините, писах в investor-а, че повечето суровини ще скочат и после ще паднат, но че супер-цикълът ще е при индустриалните метали. Само дето не идентифицирах кои. А то всъщност алуминият е доста очевиден залог. Леко ме е яд сега.

AA са нагоре с 15% в петък и +343% за последните 12 месеца.