Търсенето даде 5 резултата

US компании - фундаментален анализ

Money написа:



Съгласен съм, че растежът на облачните услуги няма да е като през 2020, но според мене статията греши, че хората ще freak out, защото и сега в цените на облачния тек не са заложени тези фантастични растежи от 40%, а по-скоро 17-23%.

Мисълта ми беше, че #MSFT ще са най-малко засегнати, защото имат по-голям фокус върху облака и то т.нар. хибриден облак, който има по-високи маржове и, мисля, по-голям потенциал за растеж.

#AMZN и #GOOGL ще са засегнати от рецесията по други линии. AMZN защо са ритейлър и инфлацията ги удря, higher costs, а GOOGL са предимно в рекламата, която страда по време на рецесия - при рецесия, първото нещо, което компаниите режат са разходите за реклама. По тази причина GOOGL ще стават все по-циклични в бъдеще (преди когато бяха сравнително малък играч на фона на целия пазар на рекламата, циклите не ги засягаха много, но сега те са гиганта).

Вероятно си прав. Моя извод е ако пазара ще ходи надолу по-добре е MSFT, ако нагоре GOOGL.
Звучи логично облакът да пада по-малко от рекламата.
Арианчо е мече https://www.youtube.com/watch?v=KUHCc0AnEk8
инфо за хибридния облак https://www.analyticsinsight.net/top-hybrid-cloud-computing-companies-to-watch-in-2021/
Относно цикличността, според мен няма да се върнем към цикличност. ФЕД иска постоянен растеж, сегашната инфлация я приемаме за черен лебед, за вбъдеще се надяваме ФEД да се е научил да приземява плавно самолета.

US компании - фундаментален анализ

jori, статията казва следното:

MarketWatch написа:Current forecasts for 2022 overall public cloud growth range from 17.2% to 23.6%, as foreseen by Gartner and IDC, respectively. And that’s before cloud-service providers offer forecasts in an earnings season awash in uncertainty, as tech companies have been foreshadowing for weeks with news of cost cuts.

“People will freak out, because they have become accustomed to cloud providers growing 30% to 40%,” said Maribel Lopez, principal analyst of Lopez Research. “In reality, they cannot grow that fast that much longer — there are still a lot of workloads to move, but we are coming back to much more reasonable numbers.”

Съгласен съм, че растежът на облачните услуги няма да е като през 2020, но според мене статията греши, че хората ще freak out, защото и сега в цените на облачния тек не са заложени тези фантастични растежи от 40%, а по-скоро 17-23%.

Мисълта ми беше, че #MSFT ще са най-малко засегнати, защото имат по-голям фокус върху облака и то т.нар. хибриден облак, който има по-високи маржове и, мисля, по-голям потенциал за растеж.

#AMZN и #GOOGL ще са засегнати от рецесията по други линии. AMZN защоjf са ритейлър и инфлацията ги удря, higher costs, а GOOGL са предимно в рекламата, която страда по време на рецесия - при рецесия, първото нещо, което компаниите режат са разходите за реклама. По тази причина GOOGL ще стават все по-циклични в бъдеще (преди когато бяха сравнително малък играч на фона на целия пазар на рекламата, циклите не ги засягаха много, защото бяха в режим на бърз растеж и взимане на пазарен дял от останалите играчи. Но сега те са гигантът).

#Cloud #Tech

US компании - фундаментален анализ

Според проучване на Блубмърг сред 3000 IT decision-makers, инвестициите в облачни услуги ще се увеличават, като #AMZN, #MSFT и #GOOGL ще се основните, коите ще се облажат от този тренд.

Мисля, че акциите и на трите компании са добри за дългосрочно държане. Лично аз в момента най-много харесвам MSFT. Добър момент е и за вход.  

Bloomberg Intelligence написа:The Bloomberg Digital Economy Index survey results show that 60% or more respondents expect to increase spending with Amazon.com, Microsoft and Google in terms of their software investments. This data point is encouraging and demonstrates that these three hyperscale #cloud providers could gain more market share over the next 12 months and further widen the gap over rivals. (04/06/22)

#CyberSecurity

NYSE (daily chat)

Money написа:Супермаркетите не мисля, че са defensive. Проблемът мисля, не е толкова в това, че хората купуват по-малко хляб и масло, а че се получава компресия на маржовете на печалба. Те така или иначе големите вериги са на нисък марж и разчитат на оборот.

На мене лично ритейлърите не са ми много интересни, защото при тях има риск да ги изядат компании като Амазон.

HD и LOW за мене са друга бира. Там AMZN не е заплаха. И затова от всички ритейлъри имам само тези двете компании.


#HD #LOW #AMZN

Defensive са класифицирани WMT, COST и TGT.
https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=sec_consumerdefensive&o=-marketcap
Иронията е че са discount store, а P/E 26, 35 не са на discount.
Обяснението за маржините беше че не се купували нехранителните и трябвало тях да пуснат на промоции за да разкарат стоката. Маржините от храните вероятно не са пострадали, просто са поръчали неправилни артикули което е еднократен проблем. Но с тези P/E не са ми интересни. Като бондовете са ми - как ще те защити от инфлация 7% нещо с yield 4%?
Влизал ли си в магазини на HD, LOW? Аз, не. Има ли в европа?

NYSE (daily chat)

Супермаркетите не мисля, че са defensive. Проблемът мисля, не е толкова в това, че хората купуват по-малко хляб и масло, а че се получава компресия на маржовете на печалба. Те така или иначе големите вериги са на нисък марж и разчитат на оборот.

На мене лично ритейлърите не са ми много интересни, защото при тях има риск да ги изядат компании като Амазон.

HD и LOW за мене са друга бира. Там AMZN не е заплаха. И затова от всички ритейлъри имам само тези двете компании.

jori написа:
Тези нали са consumer defensive?
Защо не могат да прехвърлят повишенията си на клиентите?
Защото клиентите им са бедни. Т.е. излиза че яденето е пожелателно (discretionary) за бедните.

#HD #LOW #AMZN