PPT - ПИП ПУТ ТРЕЙДИНГ

pipbel написа:

BITO@35  BTC 5.68$  ( x10)  Profit 280$
LCID@45 BTC 6.40$  (10)      P 2110
UNG@15 BTC 2.40$  (25)      P 1125
XPEV@45 BTC 1.50$  (10)     P 3670
APPS@70  BTC 9.30$  (40)    P 37600
AI@40   BTC 8.25   ( 10)       Loss 50$
RIVN@95  BTC 2.00$  ( 20)   P 18000
SOXL@58  BTC 0.58$  (52 )  P 21521 $

Всичко сега е кеш, после ще видя колко е...

Преди вчерашната разпродажба имах 974к колатерал в путове, 124.18к от получени премии и 11,48к от реализиран профит ( soxl, dwac, tqqq, amc) плюс 13к неизползван кеш. Тотал - 1122, 6 к $

С горните продажби съм реализирал 84256$ от 124180 премии, т.е. съм прибрал 67.8% от макс премиен доход до 21 Ян.
Дал съм да затворя позициите 39.93 к$  ( 124.18-84.25)
Тоест в момента съм изцяло в кеш 1122.6 - 39.93 = 1 082 670 $

Довечера ще видя къде да ги наместя за 18 Фев.  Нищо чудно всичко в SOXL....to make it simple  

ПС Таман сега погледнах, от 16ноември когато се включих с путовете сп500 досега сп500 е на + 1.8%, дъртия и той толкова, а наско 2% на червено.
Аз съм на +8.26%  реализирани

BITO@35 BTC 17 DEC 4.49  STO 21 Jan  5.95$
LCID @45 BTC 4.85 STO 8.51
UNG @15  BTC 2.45  STO 2.85
XPEV@45 BTC 3.00  STO 5.17
APPS@70  BTC 18.00  STO 18.70
AI@40  BTC 7.25 STO 8.20
RIVN@95 STO 21Jan 11.00$
SOXL@58 STO 21 Jan 4.72

BITO@35  BTC 5.68$  ( x10)
LCID@45 BTC 6.40$  (10)
UNG@15 BTC 2.40$  (25)
XPEV@45 BTC 1.50$  (10)
APPS@70  BTC 9.30$  (40)
AI@40   BTC 8.25   ( 10)
RIVN@95  BTC 2.00$  ( 20)
SOXL@58  BTC 0.58$  (52 )

Всичко сега е кеш, после ще видя колко е...

Погледнах набързо тука...май днес ще е сгодно да е деня на голямото разкешване. И наместване за 18 Февр. после

Вчера пък при реалните затворих 7 пута ( 6 soxl) за 21 Ян с над 80-85% печалба достигната. Няма какво да ги държа още 18дена за само 15%.. И там почнах да откривам на тяхно място за 18 фев.
Това soxl го разбих, велико е  

Мишо - 5025$ профит за 4 месеца реализиран, почнах края на август. Точно колко колатерал кеш срещу тях има не знам точно че постоянно се променя, ама средно около 70К $ някъде мисля че е.
Това дава над 7% за 4 месеца. Никак не е зле, особено първоначално както си мислех за 8-10% годишно. Май съм бил прекалено консервативен.
Според мене едни 16-18, дори 20% годишно могат се докарват спокойно, без поемане на прекалени рискове. И стига пазара да не пада прекалено двуцифрено.

Sell 1000 TQQQ x 155$
Cash - 157K

STO SOXL @58 21Jan22 x 4.00$  - 27броя за 156.6 к$ колатерал
Общо станаха 52броя путове от тези

Вече нямам акции ( нали идеята е да играя само с путове)
Събраните премии достигнаха 124.19к $

Sell 1000 AMC x 31.6$  this is shit anyway...
Cash balance - 147k

STO SOXL @58 21Jan22 x 5.50$  - 25броя за 145к$ колатерал

Mани, тука съм забравил да ролна на пейпъртрейдинга една позиция - AMC, била е петък на ЕД под страйка си - така че сега имам 1000 хартии.
Със същото количество бройки съм асайнат и на TQQQ, които също петък са се гмурнали под 155$ си страйк.
Освен тях имам и общо 103К кеш ( от изтеклите отм опции на soxl + dwac)
Oт ролнатите миналия четвъртък/петък за 21 Ян имам допълнителни 16640$ премии, заедно с получените 83К от 16-18ноември стават общо 99.64к в премии.
Тия дни ще наместя горните.

pipbel написа:

Звучи интересно. Къде/как се търгуват тия CB и ривърсите им ?
Това подчертаното е много важно, нали....само такива акции които ти харесват, без шитове.

https://www.youtube.com/watch?v=5avwv4mc1I0

volaswap написа:Твоита стратегия и аз я правя но по друг начин и по спокоен. Аз купувам масово при определени акции reverse convertible bonds, тоест продавам put option и получавам купон. При матуритета получавам 7-10% купон и главницат или акцията ако съм под страйка. Представи си IBM. Взимам гарантирани 10% и ако ме упражнят получавам акции на IBM за 1000 евро. Така не се налага да купувам bonds и нямам проблем да имам и акцията в наѝ лошия случаи. Easy

Звучи интересно. Къде/как се търгуват тия CB и ривърсите им ?
Това подчертаното е много важно, нали....само такива акции които ти харесват, без шитове.

Твоита стратегия и аз я правя но по друг начин и по спокоен. Аз купувам масово при определени акции reverse convertible bonds, тоест продавам put option и получавам купон. При матуритета получавам 7-10% купон и главницат или акцията ако съм под страйка. Представи си IBM. Взимам гарантирани 10% и ако ме упражнят получавам акции на IBM за 1000 евро. Така не се налага да купувам bonds и нямам проблем да имам и акцията в наѝ лошия случаи. Easy

pipbel написа:SOXL, TQQQ, RIVN, DWAC са ОТМ, оставям ги да си изтекат утре.
На другите ще ритам канчето ( ролвам) още 1 месец, за 21 Ян. 22, същите страйкове, същите бройки.
Цените са пазарни, риъл тайм,  вземам ги в момента от яхуто.
После ще калкулирам...

BITO@35 BTC 17 DEC 4.49  STO 21 Jan  5.95$
LCID @45 BTC 4.85 STO 8.51
UNG @15  BTC 2.45  STO 2.85
XPEV@45 BTC 3.00  STO 5.17
APPS@70  BTC 18.00  STO 18.70
AI@40  BTC 7.25 STO 8.20

Лош екшън след отчета, и RIVN отива на 21 Януари, не ми се държат хартии на тоя балоняк...

RIVN@105 17 Dec BTC 8.70  STO@95 21Jan22 11.00$

SOXL, TQQQ, RIVN, DWAC са ОТМ, оставям ги да си изтекат утре.
На другите ще ритам канчето ( ролвам) още 1 месец, за 21 Ян. 22, същите страйкове, същите бройки.
Цените са пазарни, риъл тайм, вземам ги в момента от яхуто.
После ще калкулирам...

BITO@35 BTC 17 DEC 4.49 STO 21 Jan 5.95$
LCID @45 BTC 4.85 STO 8.51
UNG @15 BTC 2.45 STO 2.85
XPEV@45 BTC 3.00 STO 5.17
APPS@70 BTC 18.00 STO 18.70
AI@40 BTC 7.25 STO 8.20

volaswap написа:
kwa e igrata tuka? Btw: ima li kirilica njakada Nesta Misho da mi napravi ban

LOL, няма такава опасност ; -)

Използвах 20% рали на dwac да се освободя за жълти стотинки 10 дни предсрочно от путовете му.
Сега трябва се чудя къде да наместя кеша...освен пак в soxl..за 1.5 мес до 21 Ян. дава 3.5-4% на 48-50$ нива, нелошо.
По добри идеи ?

Реалните....активни към момента.
22 пута в/у 11 тикъра.
5100$ прибрани премии към 79.6к колатерал, 6.4%
Средно 47дни до експирейшън.

На 3 места съм под вода,т.е ITM, при ccl, ura и един пут на apps. Ma има време, ако се наложи ще се ролват.

Money написа:Пип, какво стана с твоите газови опции… ще правиш ли там пари или излизаш на червено? Виж какво става с газа… скоро и под $4.50.

Tail Hedging po dobre Orange Juice

Пип, какво стана с твоите газови опции… ще правиш ли там пари или излизаш на червено? Виж какво става с газа… скоро и под $4.50.

jori написа:
В пейпъртрейдинга приемаме че никога няма да те упражнят предсрочно, само ще те асайнат ако на падеж са ITM.
Според мен имаш неправилна представа че като си под break even ще те упражняват.

Абе знам аз ( и съм чел по въпроса) че доста рядко упражняват преди падежа, ма все пак донякъде ми е притеснително, въпрос на опит - зер още малък ми е стажа с опциите.
Прав си, подчертаното го приемаме за целите на пейпъртрейдинга за даденост, това и опростява нещата.

pipbel написа:

pipbel написа:
APPS @70 PUT 17 Dec х 9.95$  - 40 puts

Жоре, ето ти пример ( макар и на пейпъртрейдинга) за това де те питах....че досега не ми се е случвало никога да ме асайнват.
Брейкивъна ми е 60.05 $ , а пазарната в момента е 57.2 $
Мога ли да приема че са ме асайнали вече на тия нива 4000 бройки от apps или не ?
И в двата случая имам план какво да правя, ама трябва да знам...

В пейпъртрейдинга приемаме че никога няма да те упражнят предсрочно, само ще те асайнат ако на падеж са ITM.
Според мен имаш неправилна представа че като си под break even ще те упражняват.
Чак сега виждам поста и ти отговарям спрямо котировките от сега https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/long-put.html
Цена на APPS $54.79
Има bid от 15.50 за Dec17 70 Put .
Ако някой те асайне и ти продаде за $70 и веднага купи за 54.79 ще спечели 15.21.
А ако продаде на бид ще вземе 15.50.
Т.е. ако те асайне ще загуби (няма да спечели) $29.
Тези $29 ти ги подарява на теб, защото след като те асайнат ти можеш да продадеш на 54.79 и да продадеш нов пут на 15.50, с което ще си получил 70.29 а ще дължиш 70.
Държане DITM пут e като шорт на акция (delta ~-1). Ако човека иска да излезе веднага от позиция след като е на печалба (отвъд брейк евън), той би сложил sell limit на опцията, но това няма да те асайне, просто опцията ще отиде при друг човек.

710$ само на червено срещу 72.9к $ колатерал на 22та пута, за реалните става дума.
Няма и 1%, определено доволен

pipbel написа:
APPS @70 PUT 17 Dec х 9.95$  - 40 puts

Жоре, ето ти пример ( макар и на пейпъртрейдинга) за това де те питах....че досега не ми се е случвало никога да ме асайнват.
Брейкивъна ми е 60.05 $ , а пазарната в момента е 57.2 $
Мога ли да приема че са ме асайнали вече на тия нива 4000 бройки от apps или не ?
И в двата случая имам план какво да правя, ама трябва да знам...

jori написа:

pipbel написа:

Да, това се опитвам да направя общо взето...още повече че не купувам путове и само мога да гадая за психологията и очакванията на такива. А и те надали са еднородна група.

Защо те притеснява асайване?
Путове при асайн ти дават акции (не е шорт позиция). Трябва да имаш достатъчно кеш,

1во защото я играя тая игра за доход, не за асайнване. Ако искам акции ще я играя разбира се по друг начин - с ИТМ.
2ро - притеснява ме понеже имам пуснати путове вкл и при такива като LCID ( заради мазната премия), които са си балони за мен отвсякъде, а и както виждаш 20% плюс минус дневно са нищо за тях, представи си че ме асайнат ако не внимавам и за 1-2 дена съм 20-40% на червено, често е при балоните...

Иначе ако се случи да ми кихнат картони на tqqq, soxl, xpev и други - проблем йок, ама такива като горното...хич не ми се нрави.

Кеш си имам разбира се, не е проблем,  в името на дисциплината и риск мениджмънта голи не ползвам и никакъв маржин, само CSP