Инвестиции на борсата
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

US компании - фундаментален анализ

+3
Money
jori
Money (Admin)
7 posters

Страница 2 от 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Cloud services

Писане by Money Пон Юли 25, 2022 9:55 am

jori, статията казва следното:

MarketWatch написа:Current forecasts for 2022 overall public cloud growth range from 17.2% to 23.6%, as foreseen by Gartner and IDC, respectively. And that’s before cloud-service providers offer forecasts in an earnings season awash in uncertainty, as tech companies have been foreshadowing for weeks with news of cost cuts.

“People will freak out, because they have become accustomed to cloud providers growing 30% to 40%,” said Maribel Lopez, principal analyst of Lopez Research. “In reality, they cannot grow that fast that much longer — there are still a lot of workloads to move, but we are coming back to much more reasonable numbers.”

Съгласен съм, че растежът на облачните услуги няма да е като през 2020, но според мене статията греши, че хората ще freak out, защото и сега в цените на облачния тек не са заложени тези фантастични растежи от 40%, а по-скоро 17-23%.

Мисълта ми беше, че #MSFT ще са най-малко засегнати, защото имат по-голям фокус върху облака и то т.нар. хибриден облак, който има по-високи маржове и, мисля, по-голям потенциал за растеж.

#AMZN и #GOOGL ще са засегнати от рецесията по други линии. AMZN защоjf са ритейлър и инфлацията ги удря, higher costs, а GOOGL са предимно в рекламата, която страда по време на рецесия - при рецесия, първото нещо, което компаниите режат са разходите за реклама. По тази причина GOOGL ще стават все по-циклични в бъдеще (преди когато бяха сравнително малък играч на фона на целия пазар на рекламата, циклите не ги засягаха много, защото бяха в режим на бърз растеж и взимане на пазарен дял от останалите играчи. Но сега те са гигантът).

#Cloud #Tech

Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by jori Нед Юли 24, 2022 4:46 pm

Money написа:При #MSFT няма голяма промяна в очаквания EPS до 2025. За 2023 и 2024 е леко надолу, но за сметка на това за 2025 е леко нагоре.

Смятам, че MSFT е най-добре позиционираната компания от големите технологични, за растеж през 2022 и 2023. Очаквам Майкрософт да са най-слабо засегнати от евентуалната рецесия тъй като преходът към облака ще продължи с пълна сила. Също и хибридният начин на работа ще остане, от което MSFT отново ще са най-големият бенефициент.  

#Cloud #MSFT #Tech
https://www.marketwatch.com/story/people-will-freak-out-the-cloud-boom-is-coming-back-to-earth-and-that-could-be-scary-for-tech-stocks-11658423842?mod=search_headline
Облакът може и той да види зор с тая рецесия, но тех бизнес знаем е дефлационен, носи икономии и ефективност, които стават още по-ценни. Т.е. може би ще се променят проектите а не толкова обемите.
За GOOGL и MSFT смятам че сме близо до дъното като гледам графика и P/E. При AMZN по-бавно ще възстановява.
Това че EPS очаквания се менят бавно май е следствие от това че това е усреднена стойност, вероятно от последната 1 година. Т.е. може новите очаквания да са доста по-ниски.

jori

Брой мнения : 132
Join date : 16.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty MSFT

Писане by Money Нед Юли 24, 2022 11:12 am

При #MSFT няма голяма промяна в очаквания EPS до 2025. За 2023 и 2024 е леко надолу, но за сметка на това за 2025 е леко нагоре.

Смятам, че MSFT е най-добре позиционираната компания от големите технологични, за растеж през 2022 и 2023. Очаквам Майкрософт да са най-слабо засегнати от евентуалната рецесия тъй като преходът към облака ще продължи с пълна сила. Също и хибридният начин на работа ще остане, от което MSFT отново ще са най-големият бенефициент.  

US компании - фундаментален анализ - Page 2 55ef8e10

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Ba279310


US компании - фундаментален анализ - Page 2 9d7d9410

#Cloud #MSFT #Tech
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money (Admin) Съб Юли 23, 2022 1:25 pm

Според проучване на Блубмърг сред 3000 IT decision-makers, инвестициите в облачни услуги ще се увеличават, като #AMZN, #MSFT и #GOOGL ще се основните, коите ще се облажат от този тренд.

Мисля, че акциите и на трите компании са добри за дългосрочно държане. Лично аз в момента най-много харесвам MSFT. Добър момент е и за вход.  

Bloomberg Intelligence написа:The Bloomberg Digital Economy Index survey results show that 60% or more respondents expect to increase spending with Amazon.com, Microsoft and Google in terms of their software investments. This data point is encouraging and demonstrates that these three hyperscale #cloud providers could gain more market share over the next 12 months and further widen the gap over rivals. (04/06/22)

#CyberSecurity
Money (Admin)
Money (Admin)
Admin

Брой мнения : 271
Join date : 10.10.2021
Местожителство : Belgium

https://nyse.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money (Admin) Съб Юли 23, 2022 10:24 am

Ето какво казват JP Morgan в последния си research note за ISRG. Неубедително е за мене, защото не разбирам откъде идва това near-monopoly. За себе си нямам никакво обяснение защо в идните години някой друг не би могъл да ги настигне в тези технологии. А растежът на печалбите на компанията се очаква да са по-ниски от примерно тези на Visa Inc., GOOGL или MSFT при положение, че и трите изброени компании се търгуват доста по-евтино от ISRG, а имат barriers of entry, които много по-ясно могат да се дефинират. Следователно оставам пас.  

JP Morgan написа:Valuation
Our December 2022 price target of $260 values ISRG shares at ~48x 2023 EPS. While this represents a significant premium to the broader MedTech sector, we view this as justified given the near-monopoly the company has within a vastly underpenetrated and fast growing sub-sector alongside sound profitability and a long track record of success.

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Dcb2d410

#ISRG
Money (Admin)
Money (Admin)
Admin

Брой мнения : 271
Join date : 10.10.2021
Местожителство : Belgium

https://nyse.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty ISRG

Писане by Money (Admin) Съб Юли 23, 2022 10:04 am

ISRG

Всъщност оценката на Intuitive Surgical ми се вижда надута и сега, след целия този спад. EPS-a се очаква да се дигне с 50% до 2025 (сравнено с 2021) и за това да се плати множител от 52х, това никак не ме блазни. Едниственото обяснение може да бъде, че след 2025 ISRG изведнъж ще имат много по-висок ръст, но това ми е доста спекулативно като инвестиционнен наратив за ISRG. Също не съм убеден, че друга подобна компатия не би могла да отнеме лидерството на ISRG в един момент.

US компании - фундаментален анализ - Page 2 B19aff10
US компании - фундаментален анализ - Page 2 5da8c010
US компании - фундаментален анализ - Page 2 E4436610

#ISRG


Последната промяна е направена от Money (Admin) на Съб Юли 23, 2022 12:37 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Money (Admin)
Money (Admin)
Admin

Брой мнения : 271
Join date : 10.10.2021
Местожителство : Belgium

https://nyse.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Вто Юли 19, 2022 1:45 pm

jori, мене ме дразни не самата Виза, а това, че вече трета година акциите им буксуват. Но също така не виждам и причини да ги продам. Очаквам Виза да имат много добър отчет и дори акциите да не се дигнат, а премерно да вървят настрани, V ще станат по-евтини с по-големите earnings. А защо да продаваме на евтино, като не сме продали когато са били скъпи? 

За мене Visa Inc. си остават secular growth story и търпението ще бъде добре възнаградено с тях.

#V
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by jori Чет Юни 09, 2022 8:17 pm

Money написа:Visa Inc.
Според мене до догодина по това време компанията може да се търгува и на над $300, въпреки че всички PTs са за под 300. За мене е супер компания с много високи маржове на печалбата, asset-light e в смисъл, че инфраструктурана е изградена няма нужда от голям капекс в бъдеще. Очаква се да дигнат EPS повече от два пъти до 2025 сравнено с 2021. Аз лично не виждам да има голямо забавяне при тях и след 2025-та година.  
#V
Имам от нея на 215 средна, но ме дразни. Исках да я продам на 230, но ми избяга. Бих се пробвал да я купя по-ниско.
Относно валюейшън ако за 22г си направи 7.16 EPS, PE, при 210 ще е 29.33. Ами може да си стои на 210 като свърши годината. Растеж от 14% не е много голям, и сега растеж не е популярна дума.
Този растеж не знам дали идва от развиващи се пазари, но за мен развиващ пазар, означава слаба демокрация, диктатор, а те като видяха как се налагат санкции, ще търсят алтернативни платежни системи.
Африка като пазар, западняците виждаха перспективи, но сега като мрат от глад, а запада няма жито, може би ще завият на изток. От африканския съюз някакъв ходи при путин да се моли за жито.

jori

Брой мнения : 132
Join date : 16.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Чет Юни 09, 2022 6:36 pm

The new M2 Apple chip is a beast!

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Fba65310

#AAPL
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Visa Inc.

Писане by Money Пон Юни 06, 2022 4:32 pm

Visa Inc.

Според мене до догодина по това време компанията може да се търгува и на над $300, въпреки че всички PTs са за под 300. За мене е супер компания с много високи маржове на печалбата, asset-light e в смисъл, че инфраструктурана е изградена няма нужда от голям капекс в бъдеще. Очаква се да дигнат EPS повече от два пъти до 2025 сравнено с 2021. Аз лично не виждам да има голямо забавяне при тях и след 2025-та година.  

US компании - фундаментален анализ - Page 2 1b4f9710
US компании - фундаментален анализ - Page 2 64570510
US компании - фундаментален анализ - Page 2 58f3b610

#V
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Вто Май 24, 2022 11:59 pm

Щях да пиша за Lowe’s, но стана късно. Затова поствам само тези за сега.

US компании - фундаментален анализ - Page 2 7d825810
US компании - фундаментален анализ - Page 2 0a6bbf10
US компании - фундаментален анализ - Page 2 78f8b610

#LOW
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Пон Май 23, 2022 10:48 pm

United Health стоят доста стабилно.

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Cad42210
US компании - фундаментален анализ - Page 2 87229410
US компании - фундаментален анализ - Page 2 9696ed10

#UNH
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Visa

Писане by Money Пет Май 13, 2022 4:44 pm

Visa

P/E е от вчера. Днес ще е малко по-нагоре.

US компании - фундаментален анализ - Page 2 1f5b0a10

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Ba225b10

US компании - фундаментален анализ - Page 2 A49d4410

#V #Visa
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Чет Май 12, 2022 7:44 pm

NVDA

US компании - фундаментален анализ - Page 2 04291c10
US компании - фундаментален анализ - Page 2 2ac0b410
US компании - фундаментален анализ - Page 2 8b533710

#NVDA
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Zdravko Вто Май 10, 2022 1:22 pm

И аз изгърмях каквото имах рано-рано. Иначе и аз щях да се огеждам сега за Майкрософт и Адоби, че и за други.

Zdravko

Брой мнения : 29
Join date : 06.05.2022

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Вто Май 10, 2022 12:15 am

Хаха, да... аз доста късно започнах да купувам MSFT, чак през март 2020, въпреки, че ми влязоха в уочлиста още през 2016-2017.

2020 купих малко и сега понатоварих доста. Последно на $275. Но като гледам може да паднат и под $250, както е тръгнало. Мога евентуално още съвсем малко да взема, но пък искам и още малко ADBE. Инвестиционния ми кеш вече е съвсем малко, влязох прекалено рано.

Zdravko написа:

Няма спор за мсфт. Както са казали по-умни от мен хора, Сатя е козата Smile във фаанг поне.

#ADBE #MSFT
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Zdravko Нед Май 08, 2022 12:26 pm

Money написа:Отново MSFT. Очакванията на анализаторите и очакван ESP. Очаквания EPS е без промяна от миналия път.

От големите тхнологични компании Майкрософт е може би най-стабилната и най-малко ще бъде засегната от една рецесия. Което не значи, че не може да падне и да има свиване на множителя. Но като ръст на продажбите и маржове на прчалбата едва ли ще има много големи промени.

#MSFT

Няма спор за мсфт. Както са казали по-умни от мен хора, Сатя е козата Smile във фаанг поне.

Zdravko

Брой мнения : 29
Join date : 06.05.2022

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Съб Май 07, 2022 9:44 pm

Отново MSFT. Очакванията на анализаторите и очакван ESP. Очаквания EPS е без промяна от миналия път.

От големите тхнологични компании Майкрософт е може би най-стабилната и най-малко ще бъде засегната от една рецесия. Което не значи, че не може да падне и да има свиване на множителя. Но като ръст на продажбите и маржове на прчалбата едва ли ще има много големи промени.  

US компании - фундаментален анализ - Page 2 25801e10

US компании - фундаментален анализ - Page 2 D1b1bc10

#MSFT
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by jori Сря Май 04, 2022 10:43 am

Money написа:AMD направиха много добър отчет вчера. Вероятно и малко по-дългосрочно ще се представят добре.
Иначе аз не взех, въпреки че мислих. Не ми остана време за по-сериозно проучване.
#AMD
Даже дръпнаха и NVDA aftermarket.
Дългосрочно съм булиш но тази година лихвите ще натискат тех.
Може още днес да се върне заради FED, особено NVDA.
Ако бях FED, щях да ви вдигам лихвите докато инфлацията не слезе на 2%. Строг, но справедлив.
Поне веднъж докато не видя че е прекалено.
https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#Proportional_term

jori

Брой мнения : 132
Join date : 16.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Money Сря Май 04, 2022 9:33 am

AMD направиха много добър отчет вчера. Вероятно и малко по-дългосрочно ще се представят добре.

Иначе аз не взех, въпреки че мислих. Не ми остана време за по-сериозно проучване.

Money написа:AMD са може би подценени на тези нива. Но все още го мисля.

US компании - фундаментален анализ - Page 2 6c049c10

US компании - фундаментален анализ - Page 2 340fb010


US компании - фундаментален анализ - Page 2 19403e10


#AMD
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Microsoft

Писане by Money Пон Май 02, 2022 11:26 am

MSFT — analyst price targets and EPS growth expectations

US компании - фундаментален анализ - Page 2 98cf7e10

US компании - фундаментален анализ - Page 2 80a84210

#MSFT
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Cybersecurity

Писане by Money Пон Май 02, 2022 11:00 am

Малко по темата cybersecurity.

В Bloomberg Intelligence (BI) чета, че Microsoft си имат вградено cybersecurity в Office 365, както май и във всичко, което предлагат като облачни услуги.

Google все още нямат in-house cybersecurity offering, но и те отиват натам с опита да купят Mandiant. По този начин, ако гигантите започнат за продават bundled offers, в който се включва cybersecurity-то, животът на специализираните cybersecurity компании като CrowdStrike и SentinelOne може да стане по-труден.

Така че всъщност аз си мисля, че exposure-а към cybersecurity-то може да дойде от държане на MSFT, а впоследствие и GOOGL, ако те интегрират в своя продукт security-то.

BI написа:Alphabet's $5.4 billion Mandiant purchase is at the high end of recent security deals (11x) and likely a bid to acquire talent, with an inorganic sales contribution of 300 bps to Google Cloud's growth. We believe cloud security providers in EDR and SIEM, like CrowdStrike and SentinelOne, could see more competition from the bundling of security offerings. (03/08/22)

BI написа:Google Cloud's margin has trailed that of Amazon AWS and Microsoft Azure, as the company has been aggressively expanding its sales force to spur adoption among large corporations. Though Microsoft has successfully bundled its Office 365 suite and security products to accelerate growth for its Azure business vs. rivals such as Amazon AWS, Google's cloud application suite is much smaller and lacks security.
Microsoft's Azure 2017-21 compound annual growth rate of around 32% could be attributed to the company's success with bundling its infrastructure, application and security products in Azure. (03/08/22)

#MSFT #GOOGL #Cybersecurity #CYBER #CLOUD


Последната промяна е направена от Money на Пон Май 02, 2022 11:40 am; мнението е било променяно общо 1 път
Money
Money

Брой мнения : 921
Join date : 17.10.2021

Върнете се в началото Go down

US компании - фундаментален анализ - Page 2 Empty Re: US компании - фундаментален анализ

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Страница 2 от 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите